1.COMPRENDRE UN GRAPHIQUE

Pour commencer, un graphique technique en trading peut être interprété de différentes manières. L’axe horizontal (X) représente le temps, tandis que l’axe vertical (Y) indique le prix de l’actif. En ce qui concerne l’affichage des données sur le graphique, plusieurs formats sont possibles : chandeliers japonais, barres, lignes, entre autres. Chaque type de représentation a ses spécificités, mais certains sont plus utiles que d’autres selon le contexte ou la stratégie utilisée.

Voici quelques photos si dessous :

Pour cette nouvelle section, nous allons nous concentrer exclusivement sur les chandeliers japonais, communément appelés "bougies". Dans la majorité des cas, on observe des bougies vertes ou rouges, de formes et de tailles variées. Ces différences reflètent les variations de prix au cours d’une période donnée, et c’est l’enchaînement de ces bougies qui dessine automatiquement le tracé du graphique.                                                                                                                                                                    Voici quelques explications ci-dessous :

Pour illustrer le fonctionnement d’un chandelier japonais, prenons l’exemple de la bougie rouge représentée sur la première image.

La bougie rouge est une bougie baissière, ce qui signifie que le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture. Par conséquent, le mouvement de cette bougie va de haut en bas. L’ouverture se fait donc en haut du corps de la bougie, et la clôture en bas du corps.

La mèche (également appelée "ombre") correspond aux niveaux les plus extrêmes atteints par le prix durant la période représentée par la bougie. La mèche supérieure indique le prix le plus haut, tandis que la mèche inférieure montre le prix le plus bas. Ces mèches se situent respectivement au-dessus et en dessous du corps de la bougie, qui est coloré en rouge (pour une bougie baissière) ou en vert (pour une bougie haussière).

Sur la deuxième image, on peut observer le déroulement du prix à travers le tracé bleu. Pour la bougie rouge :

1. Le prix commence à l’ouverture (en haut du corps).
2. Il monte jusqu’à atteindre un point haut (créant la mèche supérieure).
3. Puis il redescend jusqu’au point le plus bas (formant la mèche inférieure).
4. Enfin, il remonte légèrement pour clôturer à un niveau plus bas que l’ouverture, ce qui forme le corps rouge plein de la bougie.

Les chandeliers japonais sont très utiles pour analyser la puissance des acheteurs et des vendeurs. Ces éléments peuvent considérablement aider à la prise de décision en trading, en apportant des indices sur la psychologie du marché à un moment donné. Par exemple :

• Un grand corps indique une forte domination d’un camp (acheteurs ou vendeurs).
• De longues mèches traduisent une volatilité ou un rejet de certains niveaux de prix.
• Pour une bougie haussière, plus la mèche supérieure est courte, plus la pression acheteuse est forte. En revanche, si la mèche supérieure est très longue, cela peut indiquer que les vendeurs reprennent le dessus et qu’un retournement est possible.
• Pour une bougie baissière, plus la mèche inférieure est courte, plus la pression vendeuse est marquée. À l’inverse, si la mèche inférieure est très longue, cela peut signaler une reprise des acheteurs et un potentiel retournement de tendance. 

Voici quelques photos ci-dessous :

2.UNITES DE TEMPS

Les unités de temps en trading (ou timeframes en anglais) sont essentielles pour analyser les marchés financiers. Elles correspondent à la durée d’une bougie (ou barre) sur un graphique. Chaque bougie représente l’évolution du prix pendant une période donnée.

Qu’est-ce qu’une unité de temps (UT) ?

Une unité de temps définit la durée que vous avez choisi ​(dans les réglages) et qui représente une bougie sur un graphique. Par exemple :

• Sur un graphique en 1 minute (M1), chaque bougie montre le prix d’ouverture, le plus haut, le plus bas et le prix de clôture pendant 1 minute.
• Sur un graphique 1 heure (H1), chaque bougie montre ces mêmes informations, mais pendant une heure entière.
• De manière simple si on choisis (dans les réglages) un graphique avec des bougies de 4 heures (H4), cela veut dire que toutes les 4 heures une nouvelles bougie apparaitra pour continuer le tracé du graphique

Principales unités de temps et leur usage

Exemples pratiques

 Un trader scalpeur utilise M1

• Il entre et sort de ses positions en quelques minutes.
• Une bougie = 1 minute.
• Il analyse très peu d’historique, il se concentre sur l’action immédiate du prix.

Un trader swing utilise H4 ou D1

• Il garde ses positions plusieurs jours voire semaines.
• Il utilise H4 pour identifier les tendances intermédiaires.
• Il regarde D1 pour l’orientation générale du marché.

Pourquoi utiliser différentes UT ?

Les traders utilisent l’analyse multi-timeframe, c’est-à-dire qu’ils regardent plusieurs unités de temps pour prendre des décisions mieux informées.

Exemple d’approche :

• D1 pour identifier la tendance générale (haussière ou baissière).
• H4 pour trouver des niveaux clés ou zones de retournement.
• M15 pour entrer au bon moment avec précision.

Avantages et inconvénients par UT

Choisir sa timeframe : selon ton profil

Conclusion

• Les unités de temps structurent la manière dont tu lis le marché.
• Il n'y a pas de bonne ou mauvaise unité de temps, cela dépend de ta stratégie, ton temps disponible, ton tempérament.
• Une bonne maîtrise des timeframes permet de mieux anticiper les mouvements de marché, de mieux entrer/sortir et de réduire les erreurs.

3.OUTILS DE TRADING

SUPPORT ET RESISTANCE (S/R):

Les supports et résistances que je vais mentionner (S/R) sont des niveaux clés que le prix a souvent du mal à franchir. Cela s'explique notamment par la présence de chiffres ronds ou par la psychologie des acheteurs et des vendeurs. En effet, lorsque la valeur d’un actif atteint plusieurs fois un certain niveau sans parvenir à le dépasser, cela crée des zones de support ou de résistance.

  Il existe plusieurs types de supports et résistances (S/R) :

• Les S/R horizontaux (ou psychologiques), souvent situés à des niveaux de prix ronds et symboliques.
• Les S/R dynamiques, qui évoluent avec le prix et sont basés sur des indicateurs techniques comme les moyennes mobiles.
• Les S/R obliques (ou trendline), qui suivent une tendance haussière ou baissière et se dessinent sous forme de lignes de tendance. 

 Voici quelques photos ci-dessous :

DÉFINITION DE BASE :

Support :

Un support est un niveau de prix au-dessous duquel un actif a du mal à descendre. C’est une zone où la demande est suffisamment forte pour arrêter ou ralentir une baisse des prix.

Exemple : Si une action chute à 50€, puis rebondit plusieurs fois à ce niveau, on dira que 50€ est un support.

Résistance :

Une résistance est un niveau de prix au-dessus duquel un actif a du mal à monter. C’est une zone où l’offre est suffisamment forte pour arrêter ou ralentir une hausse des prix.

Exemple : Si une action monte régulièrement vers 100€ mais échoue à franchir ce niveau, on dira que 100€ est une résistance.

Les S/R sont très important pour la lecture du graphique car le comportement humain se souviens du passés, par exemples, si un actif a rebondi plusieurs fois à 50€, ils réagiront autour de ce prix à l’avenir.

Pour la psychologie du marché c'est souvent similaire :

• Support : Les acheteurs pensent que le prix est "bas", donc ils achètent → pression acheteuse.
• Résistance : Les vendeurs pensent que le prix est "élevé", donc ils vendent → pression vendeuse.

  Il y a également d'autres éléments importants à prendre en compte, comme le changement de polarité. Ce phénomène désigne le fait qu’un support franchi à la baisse peut devenir une résistance, et inversement.

 Par exemple, si un actif casse son support à 50 €, puis remonte pour tester à nouveau ce niveau depuis le bas, celui-ci agit alors comme une résistance.

Pour les erreurs fréquentes a contourner, il faut éviter de penser que les R/S sont de lignes fines c’est une zone (tolérance de quelques points/pourcents). Ils peut y avoir occasionnellement des faux signaux ou des fausses cassures, ne pas prendre les R/S pour seuls jugement dans sa prise de position. Et ne pas négliger le contexte global (tendance générale, volume, fondamentaux).   

CONCLUSION :

Les supports et résistances sont des outils essentiels en analyse technique :

• Ils aident à prendre des décisions d'achat/vente.
• Ils permettent de gérer le risque (stop loss, take profit).
• Ils s'utilisent avec d'autres outils : indicateurs techniques, chandeliers japonais, volume, etc.

FIGURE CHARTISTE :

INDICATEURS :

Les indicateurs sont des outils de trading qui se place toujours sur le graphique de l'actif au même niveau que le prix de marché est qui prennent leurs nom du fait qu'ils indiques la variation de prix, l'objectif principal est d'anticiper les mouvement de prix et d'optimiser les stratégie de trading  en suivant des formules mathématique basé sur l'historique du marché pour fournir des signaux essentiel. Les indicateurs, il en existe énormément mais se sont souvent les même qui reviennent en tête exemple ci-dessous.

Caractéristique :

• ils permettent de détecter les tendances (haussière, baissière ou neutre)
• ils indiquent avec bonne précisions les points d'entré et de sortie pour valider un signal d'achat ou de vente 
• ils servent de support et de résistance aux marché pour une continuation ou un retournement 

Trois exemples ci-dessous :

   EMA:

L'EMA (Exponential Moving Average), ou MME (moyenne mobile exponentielle), est un indicateur technique qui permet de suivre l'évolution d'un prix en lissant les fluctuations d’un cours, tout en réagissant rapidement aux changements de tendance.

Il existe plusieurs types de moyennes mobiles : exponentielle, simple, pondérée, et d’autres encore, qui sont utilisées dans des contextes spécifiques.

On peut combiner plusieurs EMA, en utiliser une seule ou les superposer par trois (comme illustré dans l’image ci-dessus) pour obtenir un meilleur appui visuel.

Concernant les périodes à utiliser, les plus courantes sont :

• 9 pour le très court terme,
• 20 pour le court terme,
• 50 pour le moyen terme,
• 200 pour le long terme ou la tendance de fond.

D'autres périodes peuvent bien sûr être utilisées selon la stratégie de chacun.

Comment utiliser l’EMA ?

L’EMA est un indicateur de tendance qui peut également faire office de support ou de résistance pour le prix d’un actif.

Il suffit d’observer sa position :

• Si l’EMA est située en dessous du prix, cela indique une tendance haussière, et il est possible d’acheter sur un rebond de l’EMA jouant le rôle de support (avec confirmation du prix, bien entendu).
• En revanche, si un croisement se produit (par exemple entre deux EMA de périodes différentes), cela peut signaler un changement de direction, annonçant potentiellement une vente ou la clôture d’un achat.

Comment est-elle calculée ?

Prenons l’exemple d’une EMA 20.

Sur un graphique (par exemple en Forex), l’EMA va automatiquement calculer la moyenne des 20 dernières bougies à la clôture, sur l’unité de temps choisie. Cela permet de suivre dynamiquement l’évolution du prix de l’actif.

Bande de boullinger :

Explication...

OSCILLATEURS :

Les oscillateurs sont des outils de trading qui se place toujours sous le graphique de l’actif est qui prennent leurs nom du fait qu’ils oscillent (façon semblable a une onde sinusoïdale) autour de ligne horizontal nommée ligne d’équilibre qui est fixe et qui encadre l’oscillateur actuel. Si les extrémité ne sont pas touché, on pourrait dire que le marché est stable et une tendance directionnelle va être observé. Les oscillateurs il en existe énormément mais ce sont souvent les mêmes qui reviennent en tête exemple ci-dessous.

Caractéristique :

• Ils déterminent quand les prix sont susceptibles d’une correction (quand le marché est épuisé dans la tendance dominante)
• Ils donnent un signal de vente dans la zone surachetée et un signal d’achat dans la zone survendue
• Ils montrent les divergences entre les oscillateur et les prix, ce qui est utile dans le procès de prise de décision

Trois exemples réputer ci dessous :

    RSI :

le RSI (relative strengh index) ou (indice de force relative du prix) est un oscillateur constitué d’une droite qui suis la tendance et de moment technique qui compare la magnitude des gains récents aux pertes récentes pour déterminer quand un actif sous-jacent est suracheté ou survendu. En générale il devrait signaler quand une correction potentielle de mouvement récent pourrait avoir lieu.

C’est probablement l’oscillateur le plus utilisé et notamment pour des périodes de 14 Jours (UT 1J) car il a était crée de base avec se nombre ci, auxquelles on rajouteras une période de 9 et 25 jours pour des variantes. La tombée de la valeur entre 0 et 30 est considérée de survente, les tradeurs supposent qu’une paire de devises survendue va probablement souffrir d’un renversement et peut être d’une prise d’opportunité d’achat. De même si il rentre entre 70 et 100 il est considéré comme suracheté, le signal suggère que le niveau de résistance pour l’actif est proche ou a été atteint et le taux va probablement tomber donc une interprétation d’opportunité de vente.

On peut se servir du RSI en apercevant des divergence, cela veut dire que si le RSI n’est pas en accord avec les courbes du marché (ex: tendance haussière alors que le RSI ne fais que descendre) c’est que la puissance des acheteurs/vendeurs est forte et qu’une accélération ou une correction du marché se prépare, ça peut être servi pour une stratégie mais a ne jamais le prendre seul.

ATTENTION : toujours attendre la sortie de la droite du RSI du marché de survente ou de surachat pour placé un ordre car on c’est quand elle rentre mais jamais quand elle sors et cela pour durée plusieurs temps qui peut crée un mauvais point d’entré.

MACD :

Le MACD (moving average convergence divergence) ou (variation moyenne de convergence divergence) c’est un outil que les investisseurs utilisent pour leur technique d'analyse. Il montre la tendance de l'évolution du prix d'instruments financiers tels que les actions ou devises. Les investisseurs peuvent utiliser les signaux d'achat et de vente de pour prendre des positions.

Il montre la différence des deux moyennes mobiles exponentielles (MME) se déplaçant avec une moyenne de 9 périodes, comme ligne de signal. Couramment, un indicateur typique MACD est défini comme 12-26-9, où la moyenne de 12 et 26 jours calcule la différence et la moyenne de 9 jours est la ligne de signal. Le résultat est un oscillateur lisse qui peut donner des signaux à la transaction : l’intersection de la ligne zéro, divergences et l’intersection du signal d’entrée dans une zone surachetée ou survendue.

Le signal d’achat MACD est généré quand le MACD (la ligne bleue) fais un croisement a la ligne de signal MACD (la ligne orange), a l’inverse on crée un signal de vente quand MACD fais un croisement de la ligne de signal MACD. On pourrait aussi placer des ordres basées sur MACD quand la ligne bleue traverse la ligne zéro. Alors, le signal d’achat est généré quand la ligne bleue traverse au-dessus de la ligne zéro et le signe de vente quand elle traverse au-dessous.

Le croisement de la moyenne mobile MACD est une des nombreuses manières pour interpréter l’indicateur technique MACD.

L’ histogramme représenté en rouge et vert (ne pas confondre avec le volume) sont des variateur d’écartements des MME, + les barre d’histogramme sont grandes + les MME s’éloignent et elles diminuent si les MME se rejoignent. Si les MME et l’histogramme ne se coordonnent pas et qu’il crée un désaccord cela veut dire qu’une divergence est en cours et donc il peut provoquer une accélération ou une correction imminente de l’actif au contraire de l’oscillateur

ATTENTION : ne pas prendre a la lettre le MACD a lui seul, il faut prendre ça comme opportunité de confirmation ou de validation avec les autres probabilités de la stratégie.

VOLUME :

Explication...

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